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FAM Credit Select I

1.092,18 +1,09 (+0,10%) 06.02.2025, 20:43:07 Uhr
WKN: A3D1WP ISIN: DE000A3D1WP8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 18.10.23
Fondsalter 1 Jahr
SFDR 6
Fondsvolumen1 97 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 22 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname FAM Credit Select
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 04.02.2025
  • 2 Stand: 04.02.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,10%
1 Woche 1.086,92€ +0,38%
1 Monat 1.083,12€ +0,74%
6 Monate 1.046,47€ +4,26%
Lfd. Jahr (YTD) 1.083,23€ +0,73%
1 Jahr 1.013,94€ +7,61%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 05.01.25 - 05.02.25 +0,74%
6 Monate 05.08.24 - 05.02.25 +4,26%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 05.02.25 +0,73%
1 Jahr 05.02.24 - 05.02.25 +7,61%
seit Auflage 18.10.23 - 05.02.25 +12,14%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,40%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Kursdaten

Kurs 1.092,18€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 1.107,58€
52 Wochen-Tief 1.038,92€
Allzeit-Hoch 1.107,58€
Allzeit-Tief 998,05€

Anlageidee

Die Gesellschaft muss mindestens zu 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erwerben. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2024 VW PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.10.2023 PK PDF herunterladen

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