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Falcon Gold Equity A

258,63 -4,22 (-1,56%) 03.05.2024, 22:01:55 Uhr
WKN: 972376 ISIN: CH0002783535 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LLB Swiss Investment AG
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Werkstoffe
Land Schweiz
Fondswährung US-Dollar
Auflage 19.06.92
Fondsalter 31 Jahre
Fondsvolumen1 56 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 55 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Falcon Gold Equity
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager John Hathaway
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 2 Stand: 02.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 258,63€ -1,56%
1 Woche 269,88€ -4,17%
1 Monat 255,39€ +1,27%
6 Monate 227,21€ +13,83%
Lfd. Jahr (YTD) 239,25€ +8,10%
1 Jahr 274,91€ -5,92%
3 Jahre 281,85€ -8,24%
5 Jahre 182,27€ +41,89%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 +1,27%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +13,83%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 +8,10%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 -5,92%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 -8,24%
5 Jahre 02.05.19 - 02.05.24 +41,89%
10 Jahre 02.05.14 - 02.05.24 +21,36%
seit Auflage 22.06.92 - 02.05.24 +185,02%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,15%
Maximale Verwaltungsgebühr1,75%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 258,63€
Eröffnung 266,36€
Tages-Hoch 266,36€
Tages-Tief 266,36€
52 Wochen-Hoch 284,68€
52 Wochen-Tief 202,48€
Allzeit-Hoch 530,81€
Allzeit-Tief 136,17€

Anlageidee

Der Falcon Gold Equity Fund investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die vorwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Gesellschaften angelegt werden, die andere Edelmetalle, Edelsteine oder Buntmetalle gewinnen, verarbeiten oder vermarkten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 06.07.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 11.04.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 27.10.2023

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