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EuroRent-EM-INVEST

38,59 -0,08 (-0,21%) 19.07.2024, 21:56:35 Uhr
WKN: 847925 ISIN: DE0008479254 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • 3J
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 27.12.89
Fondsalter 34 Jahre
Anteilsklassenvol.1 1 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname EuroRent-EM-INVEST
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 19.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 38,59€ -0,21%
1 Woche 38,80€ -0,54%
1 Monat 38,61€ -0,05%
6 Monate 37,34€ +3,36%
Lfd. Jahr (YTD) 37,57€ +2,72%
1 Jahr 35,41€ +8,97%
3 Jahre 43,17€ -10,61%
5 Jahre 43,28€ -10,83%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.06.24 - 19.07.24 -0,05%
6 Monate 19.01.24 - 19.07.24 +3,36%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.07.24 +2,72%
1 Jahr 19.07.23 - 19.07.24 +8,97%
3 Jahre 19.07.21 - 19.07.24 -10,61%
5 Jahre 19.07.19 - 19.07.24 -10,83%
10 Jahre 19.07.14 - 19.07.24 +5,74%
seit Auflage 27.12.89 - 19.07.24 +522,94%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,75%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,75%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,20%
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500,00 Euro
Folgende500,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.05.2024

Kursdaten

Kurs 38,59€
Eröffnung 38,64€
Tages-Hoch 38,65€
Tages-Tief 38,59€
52 Wochen-Hoch 39,75€
52 Wochen-Tief 35,56€
Allzeit-Hoch 48,97€
Allzeit-Tief 33,43€

Anlageidee

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Rentenfonds. Als Anlageziel wird insbesondere die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Die grundsätzliche Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, in Euro-Anleihen weltweit zu investieren. Durch die Fokussierung auf Titel aus Schwellenländern (Entwicklungsländer, die noch als unterentwickelt bezeichnet werden können, aber bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben) sind Anlagen auch unterhalb Investmentgrade (gute Schuldnerqualität) möglich, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Für mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere erworben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2018 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.04.2024 PK PDF herunterladen

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