Ethna-DEFENSIV T

168,85 +0,21 (+0,12%) 29.11.2023, 08:30:13 Uhr
WKN: A0LF5X ISIN: LU0279509144 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ethenea Independent Investors SA
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.04.07
Fondsalter 16 Jahre
Fondsvolumen1 278 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 136 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Ethna-DEFENSIV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Daniel Stefanetti, Guido Barthels
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 27.11.2023
  • 2 Stand: 27.11.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 168,52€ -0,27%
1 Monat 165,76€ +1,39%
6 Monate 164,57€ +2,12%
Lfd. Jahr (YTD) 166,43€ +0,98%
1 Jahr 165,35€ +1,64%
3 Jahre 167,48€ +0,35%
5 Jahre 152,97€ +9,86%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 27.10.23 - 27.11.23 +1,39%
6 Monate 27.05.23 - 27.11.23 +2,12%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 27.11.23 +0,98%
1 Jahr 27.11.22 - 27.11.23 +1,64%
3 Jahre 27.11.20 - 27.11.23 +0,35%
5 Jahre 27.11.18 - 27.11.23 +9,86%
10 Jahre 27.11.13 - 27.11.23 +14,99%
seit Auflage 02.04.07 - 27.11.23 +68,69%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag2,44%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.09.2023

Kursdaten

Kurs 168,85€
Schluss Vortag 168,64€
Eröffnung 168,37€
Tages-Hoch 168,85€
Tages-Tief 168,37€
52 Wochen-Hoch 168,85€
52 Wochen-Tief 162,43€
Allzeit-Hoch 175,57€
Allzeit-Tief 144,00€

Anlageidee

Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Ethna-DEFENSIV an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.05.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2021 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 01.10.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 11
Mischfonds 16
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