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Ethna-DEFENSIV T

186,05 +1,21 (+0,66%) 11.07.2025, 22:02:48 Uhr
WKN: A0LF5X ISIN: LU0279509144 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ethenea Independent Investors SA
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.04.07
Fondsalter 18 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 288 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 150 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Ethna-DEFENSIV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Daniel Stefanetti, Guido Barthels
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 11.07.2025
  • 2 Stand: 11.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 186,05€ +0,66%
1 Woche 185,40€ +0,35%
1 Monat 185,11€ +0,51%
6 Monate 181,06€ +2,76%
Lfd. Jahr (YTD) 182,04€ +2,20%
1 Jahr 177,09€ +5,06%
3 Jahre 169,37€ +9,85%
5 Jahre 166,31€ +11,87%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.06.25 - 11.07.25 +0,51%
6 Monate 11.01.25 - 11.07.25 +2,76%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 11.07.25 +2,20%
1 Jahr 11.07.24 - 11.07.25 +5,06%
3 Jahre 11.07.22 - 11.07.25 +9,85%
5 Jahre 11.07.20 - 11.07.25 +11,87%
10 Jahre 11.07.15 - 11.07.25 +18,09%
seit Auflage 02.04.07 - 11.07.25 +86,05%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag2,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.05.2025

Kursdaten

Kurs 186,05€
Eröffnung 185,16€
Tages-Hoch 185,20€
Tages-Tief 185,16€
52 Wochen-Hoch 186,71€
52 Wochen-Tief 177,78€
Allzeit-Hoch 186,71€
Allzeit-Tief 152,06€

Anlageidee

Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Ethna-DEFENSIV an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.05.2025

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Fondsart Anzahl
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Sonstige 6
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