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ESIF M&G Sustainable EUR AI
94,82€
-0,02 (-0,02%)
16.05.2024, 11:11:16 Uhr
WKN: A3CVV9 ISIN: LU2360510304 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | M&G Luxembourg S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 07.10.21 |
Fondsalter | 2 Jahre |
Fondsvolumen1 | 2.178 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 53 Mio. EUR |
Teilfondsname | M&G Sustainable European Credi |
Umbrellaname | European Specialist Investment Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,02% |
1 Woche | 94,57€ | +0,26% |
1 Monat | 93,97€ | +0,91% |
6 Monate | 90,16€ | +5,17% |
Lfd. Jahr (YTD) | 93,52€ | +1,39% |
1 Jahr | 88,17€ | +7,55% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,91% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,17% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,39% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +7,55% |
seit Auflage | 08.10.21 - 16.05.24 | -5,02% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,18% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,18% |
Laufende Kosten | 0,18% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.09.2023
Kursdaten
Kurs | 94,82€ |
52 Wochen-Hoch | 94,84€ |
52 Wochen-Tief | 87,54€ |
Allzeit-Hoch | 100,35€ |
Allzeit-Tief | 83,96€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 81 |
Mischfonds | 35 |
Rentenfonds | 157 |
Sonstige | 26 |