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ESF Bond Invest I (EUR) A
126,50€
+0,07 (+0,06%)
21.08.2026, 16:41:10 Uhr
WKN: A1C2P0 ISIN: LU0528720492 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen
- DZPB II - mondial... ±0,00 ±0,00% 107,16€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ethenea Independent Investors SA |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.08.10 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 92 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 57 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bond Invest I (EUR) |
| Umbrellaname | Exclusive Solutions Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.08.2026
- 2 Stand: 21.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,06% |
| 1 Woche | 127,22€ | -0,57% |
| 1 Monat | 126,70€ | -0,16% |
| 6 Monate | 128,44€ | -1,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 126,98€ | -0,38% |
| 1 Jahr | 126,71€ | -0,17% |
| 3 Jahre | 117,98€ | +7,22% |
| 5 Jahre | 133,75€ | -5,42% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 4,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,53% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 01.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 126,50€ |
| 52 Wochen-Hoch | 128,80€ |
| 52 Wochen-Tief | 124,81€ |
| Allzeit-Hoch | 133,98€ |
| Allzeit-Tief | 115,21€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 28 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 21 |
| Sonstige | 4 |
