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ESF Bond Invest I (EU E CHFh
100,20CHF
-0,05 (-0,05%)
17.05.2024, 17:03:10 Uhr
WKN: A2P60G ISIN: LU2133245279 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ethenea Independent Investors SA |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 03.08.20 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 130 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 27 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bond Invest I (EUR) |
| Umbrellaname | Exclusive Solutions Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,05% |
| 1 Woche | 100,18 | +0,02% |
| 1 Monat | 100,18 | +0,02% |
| 6 Monate | 99,60 | +0,60% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 100,89 | -0,68% |
| 1 Jahr | 99,72 | +0,48% |
| 3 Jahre | 113,22 | -11,50% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,02% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +0,60% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | -0,68% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +0,48% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -11,50% |
| seit Auflage | 03.08.20 - 17.05.24 | -10,09% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 4,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,53% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,86% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Schweizer Franken |
| Folgende | 0,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 100,20 |
| 52 Wochen-Hoch | 100,89 |
| 52 Wochen-Tief | 98,86 |
| Allzeit-Hoch | 114,51 |
| Allzeit-Tief | 98,22 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.03.2024
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