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ESF Bd Inv III (USD) C

86,60£ -0,05 (-0,06%) 17.05.2024, 17:03:10 Uhr
WKN: A3CPT4 ISIN: LU2345781897 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ethenea Independent Investors SA
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Sonstige
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 08.07.21
Fondsalter 2 Jahre
Fondsvolumen1 63 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname Bond Invest III (USD)
Umbrellaname Exclusive Solutions Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 17.05.2024
  • 2 Stand: 17.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,06%
1 Woche 86,57£ +0,03%
1 Monat 86,11£ +0,57%
6 Monate 84,83£ +2,09%
Lfd. Jahr (YTD) 86,17£ +0,50%
1 Jahr 87,19£ -0,68%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +0,57%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +2,09%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 +0,50%
1 Jahr 17.05.23 - 17.05.24 -0,68%
seit Auflage 08.07.21 - 17.05.24 -10,09%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag6,00%
Maximale Rücknahmegebühr4,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,70%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Britisches Pfund
Folgende0,00 Britisches Pfund

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 86,60£
52 Wochen-Hoch 86,85£
52 Wochen-Tief 84,22£
Allzeit-Hoch 96,61£
Allzeit-Tief 84,22£

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) („Teilfonds“) ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondpreises. Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in US Dollar (USD).Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Dabei wird der Teilfonds überwiegend in Anleihen investieren, welche in USD denominiert sind. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Angediente Aktien, z.B. aus Wandelanleihen, werden im Interesse der Anleger wieder verkauft. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen. Die Anleger können Ihre Anteile grundsätzlich an jedem Luxemburger Bankarbeitstag mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember zurückgeben. Die Rückgabe der Anteile kann ausgesetzt werden, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds ist somit zielfondsfähig

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2024

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