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03.07.2025, 17:03:09 Uhr
WKN: 921181 ISIN: IE0004515239 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ennismore Fund Management Limited |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 26.01.99 |
| Fondsalter | 26 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 225 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ennismore European Smaller Com |
| Umbrellaname | Ennismore Smaller Companies plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Christian Fiesser, Geoff Oldfield, Leo Perry, Tom Hearn |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.07.2025
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,10% |
| 1 Woche | 166,69£ | +0,71% |
| 1 Monat | 166,49£ | +0,83% |
| 6 Monate | 154,59£ | +8,60% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 155,08£ | +8,25% |
| 1 Jahr | 171,85£ | -2,31% |
| 3 Jahre | 156,55£ | +7,24% |
| 5 Jahre | 129,01£ | +30,13% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.06.25 - 03.07.25 | +0,83% |
| 6 Monate | 03.01.25 - 03.07.25 | +8,60% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 03.07.25 | +8,25% |
| 1 Jahr | 03.07.24 - 03.07.25 | -2,31% |
| 3 Jahre | 03.07.22 - 03.07.25 | +7,24% |
| 5 Jahre | 03.07.20 - 03.07.25 | +30,13% |
| 10 Jahre | 03.07.15 - 03.07.25 | +78,08% |
| seit Auflage | 27.08.04 - 03.07.25 | +1.288,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,07% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,07% |
| Laufende Kosten | 2,19% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000,00 Euro |
| Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 167,88£ |
| 52 Wochen-Hoch | 172,65£ |
| 52 Wochen-Tief | 149,60£ |
| Allzeit-Hoch | 180,04£ |
| Allzeit-Tief | 42,19£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 20.12.2018 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2018 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2018 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 4 |
| Sonstige | 4 |
