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168,32£ -0,92 (-0,54%) 22.05.2024, 16:52:09 Uhr
WKN: 921181 ISIN: IE0004515239 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ennismore Fund Management Limited
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Republik Irland
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 26.01.99
Fondsalter 25 Jahre
Anteilsklassenvol.1 289 Mio. EUR
Teilfondsname Ennismore European Smaller Com
Umbrellaname Ennismore Smaller Companies plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Christian Fiesser, Geoff Oldfield, Leo Perry, Tom Hearn
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 21.05.2024
  • 3 Stand: 28.02.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,54%
1 Woche 166,52£ +1,08%
1 Monat 168,80£ -0,28%
6 Monate 162,80£ +3,39%
Lfd. Jahr (YTD) 164,88£ +2,09%
1 Jahr 158,54£ +6,17%
3 Jahre 145,52£ +15,66%
5 Jahre 138,87£ +21,21%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 20.04.24 - 20.05.24 -0,28%
6 Monate 20.11.23 - 20.05.24 +3,39%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 20.05.24 +2,09%
1 Jahr 20.05.23 - 20.05.24 +6,17%
3 Jahre 20.05.21 - 20.05.24 +15,66%
5 Jahre 20.05.19 - 20.05.24 +21,21%
10 Jahre 20.05.14 - 20.05.24 +84,54%
seit Auflage 27.08.04 - 20.05.24 +1.312,16%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr2,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr3,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,07%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr0,07%
Laufende Kosten2,19%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 168,32£
52 Wochen-Hoch 171,74£
52 Wochen-Tief 149,27£
Allzeit-Hoch 180,04£
Allzeit-Tief 42,19£

Anlageidee

nur englische Dokumente verfügbar

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 20.12.2018 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2018 RE PDF herunterladen

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