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189,36 -0,06 (-0,03%) 29.11.2023, 17:14:18 Uhr
WKN: 921181 ISIN: IE0004515239 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ennismore Fund Management Limited
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Republik Irland
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 26.01.99
Fondsalter 24 Jahre
Anteilsklassenvol.1 291 Mio. EUR
Teilfondsname Ennismore European Smaller Com
Umbrellaname Ennismore Smaller Companies plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Christian Fiesser, Geoff Oldfield, Leo Perry, Tom Hearn
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 28.11.2023
  • 3 Stand: 28.02.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 187,41€ +1,04%
1 Monat 185,75€ +1,94%
6 Monate 180,93€ +4,66%
Lfd. Jahr (YTD) 182,96€ +3,50%
1 Jahr 185,52€ +2,07%
3 Jahre 144,48€ +31,06%
5 Jahre 148,51€ +27,51%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.10.23 - 29.11.23 +1,94%
6 Monate 29.05.23 - 29.11.23 +4,66%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 29.11.23 +3,50%
1 Jahr 29.11.22 - 29.11.23 +2,07%
3 Jahre 29.11.20 - 29.11.23 +31,06%
5 Jahre 29.11.18 - 29.11.23 +27,51%
10 Jahre 29.11.13 - 29.11.23 +84,63%
seit Auflage 27.01.99 - 29.11.23 +1.248,70%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr2,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr3,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,07%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr0,07%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 189,36€
52 Wochen-Hoch 189,42€
52 Wochen-Tief 173,90€
Allzeit-Hoch 192,40€
Allzeit-Tief 47,58€

Anlageidee

nur englische Dokumente verfügbar

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 20.12.2018 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2018 RE PDF herunterladen
KIID (DE) 31.01.2018 KD PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 4
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