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193,96€
-0,97 (-0,50%)
04.07.2025, 16:52:11 Uhr
WKN: 921181 ISIN: IE0004515239 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ennismore Fund Management Limited |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 26.01.99 |
| Fondsalter | 26 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 225 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ennismore European Smaller Com |
| Umbrellaname | Ennismore Smaller Companies plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Christian Fiesser, Geoff Oldfield, Leo Perry, Tom Hearn |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.07.2025
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,50% |
| 1 Woche | 195,77€ | -0,92% |
| 1 Monat | 197,10€ | -1,59% |
| 6 Monate | 186,38€ | +4,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 187,56€ | +3,41% |
| 1 Jahr | 203,45€ | -4,66% |
| 3 Jahre | 180,82€ | +7,27% |
| 5 Jahre | 143,07€ | +35,57% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 04.06.25 - 04.07.25 | -1,59% |
| 6 Monate | 04.01.25 - 04.07.25 | +4,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 04.07.25 | +3,41% |
| 1 Jahr | 04.07.24 - 04.07.25 | -4,66% |
| 3 Jahre | 04.07.22 - 04.07.25 | +7,27% |
| 5 Jahre | 04.07.20 - 04.07.25 | +35,57% |
| 10 Jahre | 04.07.15 - 04.07.25 | +46,38% |
| seit Auflage | 27.08.04 - 04.07.25 | +1.281,46% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,07% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,07% |
| Laufende Kosten | 2,19% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000,00 Euro |
| Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 193,96€ |
| 52 Wochen-Hoch | 204,62€ |
| 52 Wochen-Tief | 177,58€ |
| Allzeit-Hoch | 204,62€ |
| Allzeit-Tief | 47,58€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 20.12.2018 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2018 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2018 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 4 |
| Sonstige | 4 |
