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193,96 -0,97 (-0,50%) 04.07.2025, 16:52:11 Uhr
WKN: 921181 ISIN: IE0004515239 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ennismore Fund Management Limited
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Republik Irland
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 26.01.99
Fondsalter 26 Jahre
Anteilsklassenvol.1 225 Mio. EUR
Teilfondsname Ennismore European Smaller Com
Umbrellaname Ennismore Smaller Companies plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Christian Fiesser, Geoff Oldfield, Leo Perry, Tom Hearn
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 03.07.2025
  • 3 Stand: 28.02.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,50%
1 Woche 195,77€ -0,92%
1 Monat 197,10€ -1,59%
6 Monate 186,38€ +4,07%
Lfd. Jahr (YTD) 187,56€ +3,41%
1 Jahr 203,45€ -4,66%
3 Jahre 180,82€ +7,27%
5 Jahre 143,07€ +35,57%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 04.06.25 - 04.07.25 -1,59%
6 Monate 04.01.25 - 04.07.25 +4,07%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 04.07.25 +3,41%
1 Jahr 04.07.24 - 04.07.25 -4,66%
3 Jahre 04.07.22 - 04.07.25 +7,27%
5 Jahre 04.07.20 - 04.07.25 +35,57%
10 Jahre 04.07.15 - 04.07.25 +46,38%
seit Auflage 27.08.04 - 04.07.25 +1.281,46%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr2,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr3,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,07%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr0,07%
Laufende Kosten2,19%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 193,96€
52 Wochen-Hoch 204,62€
52 Wochen-Tief 177,58€
Allzeit-Hoch 204,62€
Allzeit-Tief 47,58€

Anlageidee

nur englische Dokumente verfügbar

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 20.12.2018 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2018 RE PDF herunterladen

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