Der Fonds ist mit mindestens 75% seines Vermögens in Aktien weltweit investiert und/oder engagiert, die von Unternehmen emittiert werden, die Erfolgsmodelle im Bereich des Personalmanagements, wie der Weiterbildung von Mitarbeitenden, der Akquirierung und langfristigen Bindung von Talenten und der Diversitätspolitik, entwickelt haben oder über ein Geschäftsmodell verfügen, das unmittelbar die Weiterentwicklung und Weiterbildung, den Wissenserwerb und den Schutz der Mitarbeitenden fördert. Das Anlageverfahren des Fonds beinhaltet einen proprietären Ansatz für verantwortungsvolles Investieren.
EdRF Human Capital R-€
103,29€
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16.05.2024, 08:37:06 Uhr
WKN: A3C7DP ISIN: LU2331766050 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 04.11.21 |
Fondsalter | 2 Jahre |
Fondsvolumen1 | 126 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.03657 Mio. EUR |
Teilfondsname | Human Capital |
Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondsmanager | Aymeric Gastaldi, Jean-Philippe DESMARTIN, Patricia Urbano |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 102,24€ | +1,03% |
1 Monat | 100,81€ | +2,46% |
6 Monate | 94,15€ | +9,71% |
Lfd. Jahr (YTD) | 97,19€ | +6,28% |
1 Jahr | 89,16€ | +15,85% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,46% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +9,71% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +6,28% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +15,85% |
seit Auflage | 04.11.21 - 16.05.24 | +3,29% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,85% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,85% |
Laufende Kosten | 0,00% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 103,29€ |
52 Wochen-Hoch | 104,34€ |
52 Wochen-Tief | 89,29€ |
Allzeit-Hoch | 104,34€ |
Allzeit-Tief | 84,90€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.09.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 61 |
Mischfonds | 7 |
Rentenfonds | 37 |
Sonstige | 17 |