Anlageziel ist die Outperformance des JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC Hedged EUR Index. Der Fonds investiert in Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens direkt durch Wertpapieranlagen oder indirekt über Finanzderivate oder Investmentfonds in aufstrebende Anleihenmärkten ohne Beschränkung der Laufzeiten, Kreditratings und Emittententypen investieren, die auf Euro und US-Dollar und auch auf lokale Währungen lauten.
EdRF EM Sov A-€H
102,24€
+0,14 (+0,14%)
16.05.2024, 18:42:15 Uhr
WKN: A2PDLW ISIN: LU1897613763 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.01.19 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 70 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 26 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Sovereign |
| Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Asset Alloc and Sovereign debt, Romain Bordenave, Daniela SAVOIA |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,14% |
| 1 Woche | 101,46€ | +0,77% |
| 1 Monat | 99,71€ | +2,54% |
| 6 Monate | 90,75€ | +12,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 97,95€ | +4,38% |
| 1 Jahr | 85,25€ | +19,93% |
| 3 Jahre | 117,68€ | -13,12% |
| 5 Jahre | 99,84€ | +2,40% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,54% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +12,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +4,38% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +19,93% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -13,12% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +2,40% |
| seit Auflage | 22.01.19 - 16.05.24 | +1,58% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 102,24€ |
| 52 Wochen-Hoch | 102,24€ |
| 52 Wochen-Tief | 84,94€ |
| Allzeit-Hoch | 121,17€ |
| Allzeit-Tief | 73,25€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.09.2023
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