Anlageziel ist es, über einen 3-Jahrezeitraum die Performance der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente der globalen Schwellenländer. Bis zu 100% des Vermögens können in Schwellenmarkt-Anleihen aller Laufzeiten und Kreditratings sowie aller Emittenten (Staaten oder Unternehmen) engagiert sein. Die Anleihen können auf Euro bzw. US-Dollar lauten (starke Währungen), aber auch auf nationale Währungen.
EdRF Em Bds R€
80,83€
+0,10 (+0,12%)
16.05.2024, 18:42:13 Uhr
WKN: A2ABVE ISIN: LU1160351547 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- AB I Global Growth... +0,02 +0,13% 15,40€
- LyxIdx Lyxor Stoxx... -0,90 -0,58% 155,04€
- FvS Multiple Opp II... -0,03 -0,03% 115,73$
- MSLF US Dollar Ultra... +1,67 +0,02% 11.071,80$
- MUF Amun EURSTXX50... -0,84 -0,49% 168,55
- SISF Gl MltAs Bal C -0,19 -0,11% 173,04$
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 29.01.16 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 13 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Bonds |
| Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Asset Alloc and Sovereign debt, Romain Bordenave, Benjamin MELMAN, Daniela SAVOIA( |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,12% |
| 1 Woche | 80,41€ | +0,52% |
| 1 Monat | 79,31€ | +1,92% |
| 6 Monate | 73,45€ | +10,05% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 77,89€ | +3,77% |
| 1 Jahr | 66,32€ | +21,88% |
| 3 Jahre | 88,86€ | -9,04% |
| 5 Jahre | 114,72€ | -29,54% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,92% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +10,05% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +3,77% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +21,88% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -9,04% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -29,54% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | -24,82% |
| seit Auflage | 29.05.13 - 16.05.24 | -16,87% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | 2,23% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 80,83€ |
| 52 Wochen-Hoch | 81,05€ |
| 52 Wochen-Tief | 66,47€ |
| Allzeit-Hoch | 149,06€ |
| Allzeit-Tief | 55,99€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.09.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 61 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 17 |
