Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken (Big Data) beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Fondsvermögens sind direkt oder über Fonds und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert.
EdRF Big Data R-USD
116,99$
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 08:37:06 Uhr
WKN: A3ETB0 ISIN: LU1244895477 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 23.05.23 |
Fondsalter | 11 Monate |
Fondsvolumen1 | 2.141 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.046919 Mio. EUR |
Teilfondsname | Big Data |
Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondsmanager | Team USA, Jacques-Aurélien MARCIREAU, Xiadong BAO |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 114,77$ | +1,93% |
1 Monat | 113,32$ | +3,24% |
6 Monate | 105,47$ | +10,92% |
Lfd. Jahr (YTD) | 113,12$ | +3,42% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +3,24% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +10,92% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +3,42% |
seit Auflage | 23.05.23 - 16.05.24 | +16,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,10% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,10% |
Laufende Kosten | 0,00% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 116,99$ |
52 Wochen-Hoch | 120,75$ |
52 Wochen-Tief | 98,39$ |
Allzeit-Hoch | 120,75$ |
Allzeit-Tief | 98,39$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 61 |
Mischfonds | 7 |
Rentenfonds | 37 |
Sonstige | 17 |