Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken (Big Data) beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Fondsvermögens sind direkt oder über Fonds und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert.
EdRF Big Data A-€
320,70€
+1,40 (+0,43%)
01.04.2026, 17:50:00 Uhr
ISIN: LU1244893696 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (FR) |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.08.15 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 2.448 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 897 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Big Data |
| Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Team USA, Jacques-Aurélien MARCIREAU, Xiadong BAO |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.03.2026
- 2 Stand: 30.03.2026
- 3 Stand: 28.02.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 319,10€ | +0,43% |
| 1 Woche | 324,50€ | -1,66% |
| 1 Monat | 326,60€ | -2,30% |
| 6 Monate | 326,50€ | -2,27% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 332,50€ | -4,03% |
| 1 Jahr | 304,60€ | +4,76% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.02.26 - 30.03.26 | -2,30% |
| 6 Monate | 30.09.25 - 30.03.26 | -2,27% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 30.03.26 | -4,03% |
| 1 Jahr | 30.03.25 - 30.03.26 | +4,76% |
| seit Auflage | 01.09.15 - 30.03.26 | +228,48% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.09.2025
Kursdaten
| Kurs | 320,70€ |
| Schluss Vortag | 319,10€ |
| Eröffnung | 329,60€ |
| Tages-Hoch | 329,60€ |
| Tages-Tief | 329,60€ |
| 52 Wochen-Hoch | 346,20€ |
| 52 Wochen-Tief | 273,00€ |
| Allzeit-Hoch | 346,20€ |
| Allzeit-Tief | 273,00€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 06.03.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 27.02.2026 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.09.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 80 |
| Mischfonds | 10 |
| Rentenfonds | 87 |
| Sonstige | 48 |
