Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken. Der Fonds wurde am 17.11.2016 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme eines französischen Fonds aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).
EdRF Bd Allocation R$H
132,67$
+0,10 (+0,08%)
16.05.2024, 18:42:13 Uhr
WKN: A2ATFB ISIN: LU1161526493 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- JHF Multi-Sector... -0,01 -0,10% 10,25$
- JHF Multi-Sector... -0,01 -0,12% 8,53$
- MFS Meri Contrarian... -0,02 -0,11% 17,85€
- CMIGN US Idx... -0,07 -0,27% 25,88$
- Cand Sus Def AA C -0,06 -0,06% 96,12€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (LU) |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 16.11.16 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.538 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bond Allocation |
| Umbrellaname | Edmond de Rothschild Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Asset Alloc and Sovereign debt, Nicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,08% |
| 1 Woche | 132,23$ | +0,33% |
| 1 Monat | 130,84$ | +1,40% |
| 6 Monate | 125,60$ | +5,63% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 133,30$ | -0,47% |
| 1 Jahr | 122,58$ | +8,23% |
| 3 Jahre | 131,80$ | +0,66% |
| 5 Jahre | 119,24$ | +11,26% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,40% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,63% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -0,47% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +8,23% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +0,66% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +11,26% |
| seit Auflage | 25.11.14 - 16.05.24 | +35,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,30% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,53% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 132,67$ |
| 52 Wochen-Hoch | 133,44$ |
| 52 Wochen-Tief | 119,70$ |
| Allzeit-Hoch | 133,44$ |
| Allzeit-Tief | 98,29$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.09.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 61 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 17 |
