Anlageziel ist eine über jener des Referenzwertes liegende annualisierte Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren durch die diskretionäre und opportunistische Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus verschiedenen Anlageklassen (darunter Aktien, Zinsen, Währungen) ohne Einschränkungen hinsichtlich des Sektors oder geografischen Regionen. Der Referenzindex setzt sich zusammen zu 60% aus dem MSCI World Net Total Return Index und zu 40% aus dem Bloomberg Global Aggregate Index. Der Aktien- und der Anleihebereich des Fonds kann jeweils bis zu 100% des Nettovermögens betragen.
EdR SICAV ULTIM CR-€H
151,22€
-0,88 (-0,58%)
19.05.2026, 18:31:08 Uhr
WKN: A2PKUG ISIN: FR0013404340 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -184,57 -0,75% 24.552,67
- MDAX ® +526,03 +1,68% 31.857,74
- TecDAX ® +59,59 +1,53% 3.960,63
- E-STOXX 50 ® +124,91 +2,13% 5.976,07
- NASDAQ 100 +478,85 +1,66% 29.297,70
- HANG SENG -268,20 -1,05% 25.386,52
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (FR) |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Nord Amerika |
| Land | Frankreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.05.19 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 169 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | ULTIM |
| Umbrellaname | Edmond de Rothschild SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Marie de LEYSSAC, Marie-Aude LAURENT, Michaël NIZARD, Olivier QUINTY, Thomas Ignaczak |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.05.2026
- 2 Stand: 18.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,58% |
| 1 Woche | 152,73€ | -0,99% |
| 1 Monat | 152,00€ | -0,51% |
| 6 Monate | 141,33€ | +7,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 145,34€ | +4,05% |
| 1 Jahr | 134,13€ | +12,74% |
| 3 Jahre | 115,22€ | +31,24% |
| 5 Jahre | 120,88€ | +25,10% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 19.04.26 - 19.05.26 | -0,51% |
| 6 Monate | 19.11.25 - 19.05.26 | +7,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 19.05.26 | +4,05% |
| 1 Jahr | 19.05.25 - 19.05.26 | +12,74% |
| 3 Jahre | 19.05.23 - 19.05.26 | +31,24% |
| 5 Jahre | 19.05.21 - 19.05.26 | +25,10% |
| seit Auflage | 07.05.19 - 19.05.26 | +52,98% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.09.2022
Kursdaten
| Kurs | 151,22€ |
| 52 Wochen-Hoch | 153,86€ |
| 52 Wochen-Tief | 132,27€ |
| Allzeit-Hoch | 153,86€ |
| Allzeit-Tief | 80,41€ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 09.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 72 |
| Mischfonds | 10 |
| Rentenfonds | 87 |
| Sonstige | 51 |
