Anlageziel ist ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 3,30%. Hierzu investiert der Fonds, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis höchstens 31. Dezember 2028, die die Erwartungen des Fondsmanagements in Bezug auf die Investment-Grade- und High-Yield-Märkte widerspiegeln und von Unternehmen aus allen geografischen Regionen begeben werden. Die Anleihen müssen auf eine Währung der Industrieländer (EUR, GBP, CHF, USD, JPY) lauten. Gegen Ende der Laufzeit wird der Fonds als Geldmarktfonds gemanagt.
EdR SICAV Millesima W CR-EUR
114,64€
+0,06 (+0,05%)
16.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A3DP9L ISIN: FR0014008W63 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (FR) |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Frankreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 20.06.22 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 314 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 54 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Millesima World 2028 |
| Umbrellaname | EdR SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Alain KRIEF, Léo ABELLARD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,05% |
| 1 Woche | 114,38€ | +0,23% |
| 1 Monat | 113,56€ | +0,95% |
| 6 Monate | 109,18€ | +5,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 113,26€ | +1,22% |
| 1 Jahr | 106,69€ | +7,45% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,95% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,22% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +7,45% |
| seit Auflage | 20.06.22 - 16.05.24 | +14,64% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 114,64€ |
| 52 Wochen-Hoch | 114,64€ |
| 52 Wochen-Tief | 105,86€ |
| Allzeit-Hoch | 114,64€ |
| Allzeit-Tief | 97,47€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 29.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.09.2023
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| Fondsart | Anzahl |
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