Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (unter 5 Mrd. EUR) und mittlerer Marktkapitalisierung (zwischen 5 und 10 Mrd. EUR). Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 5 Mrd. EUR zum Zeitpunkt der Anlage werden dauerhaft mindestens 51% des Nettovermögens ausmachen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
EdR SICAV European Sm A-USD
106,50$
+0,09 (+0,08%)
16.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A3D32Y ISIN: FR0014009Z51 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (FR) |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Frankreich |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 18.03.24 |
| Fondsalter | 2 Monate |
| Fondsvolumen1 | 98 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.009361 Mio. EUR |
| Teilfondsname | European Smaller Companies |
| Umbrellaname | EdR SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,08% |
| 1 Woche | 104,59$ | +1,83% |
| 1 Monat | 101,57$ | +4,86% |
| 6 Monate | -- | -- |
| Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +4,86% |
| seit Auflage | 18.03.24 - 16.05.24 | +6,50% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Kursdaten
| Kurs | 106,50$ |
| 52 Wochen-Hoch | 106,50$ |
| 52 Wochen-Tief | 100,00$ |
| Allzeit-Hoch | 106,50$ |
| Allzeit-Tief | 100,00$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 29.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
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| Mischfonds | 4 |
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