Anlageziel ist über einen Anlagehorizont von der Auflegung des Produkts bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettoperformance von mehr als 3,85%. Der Fondsmanager investiert auf diskretionärer Basis, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis maximal zum 31. Dezember 2028. Diese werden für die Erwartungen des Rententeams an den Märkten in Bezug auf Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen repräsentativ sein, die von Unternehmen mit Sitz in OECD-Ländern, Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums oder Ländern der Europäischen Union begeben werden.
EdR SICAV EdR SICAV - CRD-US
103,06$
-0,01 (-0,01%)
16.05.2024, 18:20:23 Uhr
WKN: A3EVWR ISIN: FR001400JGJ8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- Cand Bds Candriam... ±0,00 ±0,00% 1.524,47$
- EdR SICAV Corp... +0,11 +0,10% 108,97$
- EdR SICAV EdR SICAV... -0,01 -0,01% 106,69$
- LMA Lazard... -1,67 -0,12% 1.386,01€
- Solidum Cat Bond... ±0,00 ±0,00% 1.355,85
- PineBr Asia xJap... -0,05 -0,26% 19,95
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (FR) |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen flexibel |
| Land | Frankreich |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 08.12.23 |
| Fondsalter | 5 Monate |
| Fondsvolumen1 | 603 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | EdR SICAV - Millesima Select 2 |
| Umbrellaname | EdR SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,01% |
| 1 Woche | 102,93$ | +0,13% |
| 1 Monat | 102,23$ | +0,81% |
| 6 Monate | -- | -- |
| Lfd. Jahr (YTD) | 102,07$ | +0,97% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,97% |
| seit Auflage | 11.12.23 - 16.05.24 | +2,83% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Laufende Kosten | 0,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 103,06$ |
| 52 Wochen-Hoch | 103,07$ |
| 52 Wochen-Tief | 100,22$ |
| Allzeit-Hoch | 103,07$ |
| Allzeit-Tief | 100,22$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (FR) | 24.08.2020 | VW | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 32 |
| Laufzeitfonds | 10 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 48 |
| Sonstige | 13 |
