Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
DWS Floating Rate Notes TFD
95,32€
+0,02 (+0,02%)
26.05.2026, 23:06:12 Uhr
WKN: DWS2SS ISIN: LU1673810575 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DWS Investment S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen mit variablem Zinssatz EUR |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.01.18 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 10.635 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 78 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | DWS Floating Rate Notes |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | < 1 Jahr |
| Fondsmanager | Christian Reiter |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 22.05.2026
- 2 Stand: 22.05.2026
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,02% |
| 1 Woche | 95,26€ | +0,06% |
| 1 Monat | 95,08€ | +0,25% |
| 6 Monate | 94,21€ | +1,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 94,45€ | +0,93% |
| 1 Jahr | 92,84€ | +2,67% |
| 3 Jahre | 85,38€ | +11,64% |
| 5 Jahre | 84,93€ | +12,24% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.04.26 - 22.05.26 | +0,25% |
| 6 Monate | 22.11.25 - 22.05.26 | +1,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.05.26 | +0,93% |
| 1 Jahr | 22.05.25 - 22.05.26 | +2,67% |
| 3 Jahre | 22.05.23 - 22.05.26 | +11,64% |
| 5 Jahre | 22.05.21 - 22.05.26 | +12,24% |
| seit Auflage | 02.01.18 - 22.05.26 | +11,63% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,12% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,18% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 95,32€ |
| 52 Wochen-Hoch | 95,32€ |
| 52 Wochen-Tief | 92,78€ |
| Allzeit-Hoch | 100,04€ |
| Allzeit-Tief | 80,60€ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 376 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Mischfonds | 194 |
| Rentenfonds | 281 |
| Sonstige | 77 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
