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Do Global Bonds X

88,74 -0,18 (-0,20%) 30.04.2024, 17:36:09 Uhr
WKN: A2PG08 ISIN: LU1980857749 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.07.19
Fondsalter 4 Jahre
Teilfondsname Global Bonds
Umbrellaname Do
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,20%
1 Woche 88,32€ +0,47%
1 Monat 89,09€ -0,39%
6 Monate 85,21€ +4,15%
Lfd. Jahr (YTD) 89,45€ -0,79%
1 Jahr 86,93€ +2,08%
3 Jahre 98,83€ -10,21%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 -0,39%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +4,15%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 -0,79%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 +2,08%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 -10,21%
seit Auflage 15.07.19 - 02.05.24 -11,12%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,09%
Maximale Verwaltungsgebühr0,00%
Laufende Kosten0,30%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2020

Kursdaten

Kurs 88,74€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 89,91€
52 Wochen-Tief 83,90€
Allzeit-Hoch 100,05€
Allzeit-Tief 83,90€

Anlageidee

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Es wird angestrebt für den Teilfonds nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen mit dem Ziel‚ einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist darauf ausgerichtet‚ in Unternehmensanleihen (Corporate Bonds)‚ Staatsanleihen (Government Bonds)‚ Pfandbriefe (Covered Bonds)‚ SSA-Anleihen (Sub-Sovereign-‚ Supra- and Agency Bonds) und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte zu investieren. Bei den Unternehmensanleihen konzentriert sich der Portfoliomanager im Wesentlichen auf Investment Grade Ratings. Der Fonds wird nicht in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities)‚ bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds)‚ forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS) oder Katastrophenanleihen (Catastrophe Bonds) investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 11.10.2023 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 10
Mischfonds 10
Rentenfonds 3
Sonstige 2
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