Der Teilfonds ist bestrebt, eine höhere jährliche Wertentwicklung als den risikolosen Zins zu erzielen, der durch den EONIA (Durchschnittszinssatz für Tagesgeld im Interbankenmarkt) repräsentiert wird. Diese Wertentwicklung wird durch Verknüpfung mit einer niedrigeren jährlichen Volatilität als 5% angestrebt. Die Strategie des Teilfonds ist als Long-Short-Equity-Strategie einzustufen und seine Anlagestrategie basiert auf einer fundamentalen Finanzanalyse. Er legt in Aktien an, die in Europa (EWR plus Schweiz) ausgegeben werden. Das globale, mit den Anlagen des Teilfonds (Long- und Shortpositionen) verbundene Risiko darf nicht mehr als 200% seines Nettovermögens betragen. Da die Nettoexponierung auf +/- 30% des verwalteten Vermögens begrenzt ist, ist der Fonds nicht sonderlich stark von den Aktienmarkttrends abhängig, und seine Wertentwicklung hängt im Wesentlichen von der Fähigkeit des Anlageverwalters ab, Aktien zu identifizieren, deren Merkmale dafür sprechen, dass sie ihren jeweiligen Index oder ihren Sektorindex übertreffen. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen jederzeit investieren in: - Aktien, die in Europa (EWR plus Schweiz) ausgegeben werden, oder vergleichbare Finanzinstrumente (wie ETF, Terminkontrakte, CFD und/oder DPS etc.): von 0 bis zu 100%, - Außerhalb des EWR plus Schweiz ausgegebene Aktien: bis zu 5%, - Aktien mit einer Gesamtmarktkapitalisierung unter 150 Millionen Euro: bis zu 5%, - Gewöhnliche Eurozonen-Anleihen, Wandelanleihen oder gleichwertige Papiere, Geldmarktinstrumente oder Einlagen: von 0% bis zu 100%, - bis zu 10% in anderen Finanzinstrumenten. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile und/oder Aktien von OGAW und/oder AIF investieren. Das Währungsrisiko beträgt nicht mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds. Zum Zwecke der Absicherung oder der Erhöhung der Aktien- oder Währungsexponierung ist der Teilfonds - ohne dabei eine Überexponierung anzustreben - auch an regulierten Märkten für Terminkontrakte auf europäische Indizes aktiv (einschließlich DPS). Um Anlagen abzudecken, die außerhalb der Eurozone getätigt werden oder sich auf das Vereinigte Königreich, die Schweiz oder Skandinavien beziehen, ist der Teilfonds auch an den Währungsmärkten aktiv.
DNCA Inv Miuri B
128,73€
+0,11 (+0,09%)
16.05.2024, 19:37:07 Uhr
WKN: A117E6 ISIN: LU0641745681 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | DNCA Finance Luxembourg |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 14.12.11 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Fondsvolumen1 | 271 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 69 Mio. EUR |
Teilfondsname | Miuri |
Umbrellaname | DNCA Invest - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Alexis ALBERT, Augustin Picquendar |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,09% |
1 Woche | 128,64€ | +0,07% |
1 Monat | 128,98€ | -0,19% |
6 Monate | 124,71€ | +3,22% |
Lfd. Jahr (YTD) | 126,41€ | +1,84% |
1 Jahr | 119,42€ | +7,80% |
3 Jahre | 119,82€ | +7,44% |
5 Jahre | 107,84€ | +19,37% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | -0,19% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +3,22% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,84% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +7,80% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +7,44% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +19,37% |
10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +9,66% |
seit Auflage | 06.02.12 - 16.05.24 | +27,20% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,97% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Laufende Kosten | 2,11% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
- Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.
Kursdaten
Kurs | 128,73€ |
52 Wochen-Hoch | 129,63€ |
52 Wochen-Tief | 119,48€ |
Allzeit-Hoch | 129,63€ |
Allzeit-Tief | 98,65€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2018 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2016 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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