Der Teilfonds legt mit folgenden Beschränkungen in Aktien und gleichwertigen Finanzinstrumenten, Schuldtiteln und Geldmarktin strumenten europäischer Emittenten an: Aktien und gleichwertige Finanzderivate (wie Differenzkontrakte (CFD) oder dynamische Port folioswaps (DPS)): zwischen 0% und 35% seines Nettovermögens; Schuldtitel: zwischen 0% und 100% seines Nettovermögens. Bei schlechten Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW anlegen. Der Teilfonds kann zum Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anwendbare Techni ken und Instrumente einsetzen.
DNCA Inv Eurose SI/C EUR
108,10€
-0,05 (-0,05%)
16.05.2024, 14:30:06 Uhr
WKN: A3ENR0 ISIN: LU2378320191 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | DNCA Finance Luxembourg |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt Europa defensiv |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 21.06.23 |
Fondsalter | 10 Monate |
Fondsvolumen1 | 2.455 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 127 Mio. EUR |
Teilfondsname | Eurose |
Umbrellaname | DNCA Invest - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 2 Jahre |
Fondsmanager | Adrien LE CLAINCHE, Baptiste PLANCHARD, Damien Lanternier, Emilie BRUNET-MANARDO, Jean-Charles Mériaux, Romain GRANDIS |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,05% |
1 Woche | 107,47€ | +0,59% |
1 Monat | 106,14€ | +1,85% |
6 Monate | 102,40€ | +5,57% |
Lfd. Jahr (YTD) | 104,96€ | +2,99% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,85% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,57% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +2,99% |
seit Auflage | 22.06.23 - 16.05.24 | +8,50% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,58% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | 0,70% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 108,10€ |
52 Wochen-Hoch | 108,15€ |
52 Wochen-Tief | 99,50€ |
Allzeit-Hoch | 108,15€ |
Allzeit-Tief | 99,50€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2018 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2018 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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Fondsart | Anzahl |
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