Der Teilfonds legt mit folgenden Beschränkungen in Aktien und gleichwertigen Finanzinstrumenten, Schuldtiteln und Geldmarktin strumenten europäischer Emittenten an: Aktien und gleichwertige Finanzderivate (wie Differenzkontrakte (CFD) oder dynamische Port folioswaps (DPS)): zwischen 0% und 35% seines Nettovermögens; Schuldtitel: zwischen 0% und 100% seines Nettovermögens. Bei schlechten Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW anlegen. Der Teilfonds kann zum Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anwendbare Techni ken und Instrumente einsetzen.
DNCA Inv Eurose ID€
108,01€
-0,05 (-0,05%)
16.05.2024, 17:58:14 Uhr
WKN: A143JT ISIN: LU1253057175 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | DNCA Finance Luxembourg |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt Europa defensiv |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.09.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen1 | 2.455 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | Eurose |
Umbrellaname | DNCA Invest - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 2 Jahre |
Fondsmanager | Adrien LE CLAINCHE, Baptiste PLANCHARD, Damien Lanternier, Emilie BRUNET-MANARDO, Jean-Charles Mériaux, Romain GRANDIS |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,05% |
1 Woche | 107,39€ | +0,58% |
1 Monat | 106,06€ | +1,84% |
6 Monate | 102,36€ | +5,52% |
Lfd. Jahr (YTD) | 104,91€ | +2,96% |
1 Jahr | 99,18€ | +8,90% |
3 Jahre | 96,03€ | +12,48% |
5 Jahre | 90,83€ | +18,91% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,84% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,52% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +2,96% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +8,90% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +12,48% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +18,91% |
seit Auflage | 07.12.15 - 16.05.24 | +25,52% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,67% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Laufende Kosten | 0,81% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 200.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 108,01€ |
52 Wochen-Hoch | 108,06€ |
52 Wochen-Tief | 100,20€ |
Allzeit-Hoch | 8.736,00€ |
Allzeit-Tief | 80,89€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 05.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Rentenfonds | 7 |
Sonstige | 8 |