Der Teilfonds legt mit folgenden Beschränkungen in Aktien und gleichwertigen Finanzinstrumenten, Schuldtiteln und Geldmarktin strumenten europäischer Emittenten an: Aktien und gleichwertige Finanzderivate (wie Differenzkontrakte (CFD) oder dynamische Port folioswaps (DPS)): zwischen 0% und 35% seines Nettovermögens; Schuldtitel: zwischen 0% und 100% seines Nettovermögens. Bei schlechten Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW anlegen. Der Teilfonds kann zum Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anwendbare Techni ken und Instrumente einsetzen.
DNCA Inv Eurose A
179,25€
+0,17 (+0,09%)
17.05.2024, 22:01:54 Uhr
WKN: A0MMD3 ISIN: LU0284394235 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | DNCA Finance Luxembourg |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt Europa defensiv |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 28.09.07 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen1 | 2.455 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1.069 Mio. EUR |
Teilfondsname | Eurose |
Umbrellaname | DNCA Invest - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 2 Jahre |
Fondsmanager | Adrien LE CLAINCHE, Baptiste PLANCHARD, Damien Lanternier, Emilie BRUNET-MANARDO, Jean-Charles Mériaux, Romain GRANDIS |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 179,25€ | +0,09% |
1 Woche | 179,37€ | -0,07% |
1 Monat | 176,44€ | +1,59% |
6 Monate | 170,75€ | +4,97% |
Lfd. Jahr (YTD) | 175,23€ | +2,29% |
1 Jahr | 165,94€ | +8,02% |
3 Jahre | 163,71€ | +9,49% |
5 Jahre | 156,44€ | +14,58% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,59% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +4,97% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +2,29% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +8,02% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +9,49% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +14,58% |
seit Auflage | 28.09.07 - 15.05.24 | +78,79% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,34% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.500,00 Euro |
Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 179,25€ |
Eröffnung | 178,25€ |
Tages-Hoch | 178,25€ |
Tages-Tief | 178,25€ |
52 Wochen-Hoch | 179,25€ |
52 Wochen-Tief | 164,69€ |
Allzeit-Hoch | 179,25€ |
Allzeit-Tief | 133,09€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 05.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 41 |
Mischfonds | 16 |
Rentenfonds | 7 |
Sonstige | 8 |