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DNCA Inv Alpha Bonds HI JPY
10.181,11¥
+0,68 (+0,01%)
16.05.2024, 17:58:16 Uhr
WKN: A3ECVG ISIN: LU2592086883 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Japanischer Yen
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DNCA Finance Luxembourg |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit Small/Mid Cap |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Japanischer Yen |
| Auflage | 13.03.23 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 11.059 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 459 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Alpha Bonds |
| Umbrellaname | DNCA Invest - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Fabien GEORGES, François COLLET, Pascal GILBERT, Paul LENTZ |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,01% |
| 1 Woche | 10.159,67¥ | +0,21% |
| 1 Monat | 10.117,47¥ | +0,63% |
| 6 Monate | 10.026,90¥ | +1,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10.068,15¥ | +1,12% |
| 1 Jahr | 10.082,00¥ | +0,98% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,63% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +1,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +1,12% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +0,98% |
| seit Auflage | 04.04.23 - 15.05.24 | +1,83% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,59% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 10.181,11¥ |
| 52 Wochen-Hoch | 10.181,10¥ |
| 52 Wochen-Tief | 9.922,29¥ |
| Allzeit-Hoch | 10.181,10¥ |
| Allzeit-Tief | 9.922,29¥ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2018 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2016 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
| Mischfonds | 16 |
| Rentenfonds | 7 |
| Sonstige | 8 |
