Zum Inhalt springen

DNB TMT L/S Eq C2 (ACC) EUR

129,49 -2,67 (-2,02%) 21.05.2026, 20:21:11 Uhr
WKN: A2P403 ISIN: LU2178865460 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FundPartner Solutions (Europe)
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.06.20
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 177 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 131 Mio. EUR
Teilfondsname TMT Long/Short Equities
Umbrellaname DNB Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 7 Jahre
Fondsmanager Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune, Sverre Bergland
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 21.05.2026
  • 2 Stand: 21.05.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -2,02%
1 Woche 129,39€ +0,08%
1 Monat 132,54€ -2,30%
6 Monate 134,13€ -3,46%
Lfd. Jahr (YTD) 136,94€ -5,44%
1 Jahr 130,70€ -0,93%
3 Jahre 112,66€ +14,94%
5 Jahre 105,63€ +22,59%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 21.04.26 - 21.05.26 -2,30%
6 Monate 21.11.25 - 21.05.26 -3,46%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 21.05.26 -5,44%
1 Jahr 21.05.25 - 21.05.26 -0,93%
3 Jahre 21.05.23 - 21.05.26 +14,94%
5 Jahre 21.05.21 - 21.05.26 +22,59%
seit Auflage 20.10.08 - 21.05.26 +39,96%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten0,52%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig125.000.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2025
  • Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.

Kursdaten

Kurs 129,49€
52 Wochen-Hoch 138,24€
52 Wochen-Tief 126,29€
Allzeit-Hoch 138,24€
Allzeit-Tief 89,63€

Anlageidee

Der Teilfonds strebt langfristig eine positive absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen an, indem er Long- und Short-Positionen vorwiegend in Aktien von oder aktienbezogene Derivatkontrakte in Bezug auf Unternehmen eingeht, die in den Sektoren Technologie, Medien und Telekommunikation tätig sind oder damit verbundene Aktivitäten ausüben. In geografischer Hinsicht hat der Teilfonds volle Flexibilität. Der Einsatz von Derivaten ist ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie des Teilfonds. Finanzderivate können beispielsweise zur Erzielung eines zusätzlichen Aktienengagements im Rahmen von Long-Positionen oder gedeckten Short-Positionen eingesetzt werden. Derartige derivative Finanzinstrumente können u.a. im Freiverkehr und/oder an einer Börse gehandelte Optionen, Futures, Differenzkontrakte, Optionsscheine, Swaps (typischerweise Portfolioswaps), Terminkontrakte und/oder eine Kombination derselben umfassen. Der erwartete Umfang der Fremdfinanzierung liegt zwischen 100% und 400% bezogen auf den Nettoinventarwert des Teilfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Der Teilfonds kann nach dem Ermessen des Anlageverwalters auch in sonstigen übertragbaren Wertpapieren, derivativen Instrumenten und Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens des Teilfonds überschreiten. Es kann eine Erfolgsgebühr von 20% der Überrendite des Teilfonds gegenüber dem Vergleichsindex erhoben werden. Die Vergleichsindizes des Teilfonds ändern sich für die einzelnen Anteilsklassen gegebenenfalls aufgrund der geltenden Referenzwährung wie folgt: - eine maßgeschneiderte Benchmark auf der Grundlage des deutschen 3-Monats Bubill (bitte entnehmen Sie weiterführende Informationen in Bezug auf diese Benchmark Kapitel 8 („Risikowarnungen“); - eine maßgeschneiderte Benchmark auf der Grundlage des USGG3M (bitte entnehmen Sie weiterführende Informationen in Bezug auf diese Benchmark Kapitel 8 („Risikowarnungen“); - BNP Paribas Money Market TR Index CHF; - NBP Norwegian Government Duration 0.25 Index NOK und - OMRX Treasury Bill Index.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.02.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2026

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 98
Mischfonds 33
Rentenfonds 47
Sonstige 59
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.