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DNB Stable Alpha A (ACC) EUR
117,53€
-0,08 (-0,07%)
10.09.2026, 19:59:14 Uhr
WKN: A2PWUN ISIN: LU2092772800 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +207,41 +0,82% 25.568,56
- MDAX ® +67,37 +0,21% 31.663,79
- TecDAX ® +39,77 +1,01% 3.980,48
- E-STOXX 50 ® +56,16 +0,90% 6.325,13
- NASDAQ 100 +264,93 +0,91% 29.368,44
- HANG SENG -143,19 -0,57% 24.805,63
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 25.02.20 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 95 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.167795 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Stable Alpha |
| Umbrellaname | DNB Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Fondsmanager | Anette Hjertø |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.09.2026
- 2 Stand: 08.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.08.26 - 10.09.26 | -0,85% |
| 6 Monate | 10.03.26 - 10.09.26 | +2,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 10.09.26 | -0,35% |
| 1 Jahr | 10.09.25 - 10.09.26 | +0,18% |
| 3 Jahre | 10.09.23 - 10.09.26 | +16,13% |
| 5 Jahre | 10.09.21 - 10.09.26 | +15,55% |
| seit Auflage | 20.10.08 - 10.09.26 | +18,17% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 117,53€ |
| 52 Wochen-Hoch | 118,70€ |
| 52 Wochen-Tief | 113,01€ |
| Allzeit-Hoch | 118,70€ |
| Allzeit-Tief | 97,62€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.08.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 98 |
| Laufzeitfonds | 4 |
| Mischfonds | 37 |
| Rentenfonds | 52 |
| Sonstige | 41 |
