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DNB Stable Alpha A (ACC) EUR
116,93€
-0,33 (-0,28%)
18.09.2026, 22:33:11 Uhr
WKN: A2PWUN ISIN: LU2092772800 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 25.02.20 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 94 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.167034 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Stable Alpha |
| Umbrellaname | DNB Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Fondsmanager | Anette Hjertø |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.09.2026
- 2 Stand: 17.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.08.26 - 17.09.26 | -0,68% |
| 6 Monate | 17.03.26 - 17.09.26 | +3,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 17.09.26 | -0,58% |
| 1 Jahr | 17.09.25 - 17.09.26 | -0,24% |
| 3 Jahre | 17.09.23 - 17.09.26 | +15,46% |
| 5 Jahre | 17.09.21 - 17.09.26 | +15,53% |
| seit Auflage | 20.10.08 - 17.09.26 | +17,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.07.2026
Kursdaten
| Kurs | 116,93€ |
| 52 Wochen-Hoch | 118,70€ |
| 52 Wochen-Tief | 113,01€ |
| Allzeit-Hoch | 118,70€ |
| Allzeit-Tief | 97,62€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.08.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 98 |
| Laufzeitfonds | 4 |
| Mischfonds | 37 |
| Rentenfonds | 52 |
| Sonstige | 41 |
