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DNB Nordic Investment Instit
104,24€
+0,09 (+0,09%)
15.05.2024, 20:21:18 Uhr
WKN: A2QSHY ISIN: LU2319926189 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 13.04.21 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 18 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Nordic Investment Grade |
| Umbrellaname | DNB Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,09% |
| 1 Woche | 104,10€ | +0,14% |
| 1 Monat | 103,73€ | +0,50% |
| 6 Monate | 100,32€ | +3,91% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 101,89€ | +2,31% |
| 1 Jahr | 97,54€ | +6,88% |
| 3 Jahre | 99,95€ | +4,29% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,50% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +3,91% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +2,31% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +6,88% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +4,29% |
| seit Auflage | 13.04.21 - 15.05.24 | +4,24% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 0,23% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 104,24€ |
| 52 Wochen-Hoch | 104,24€ |
| 52 Wochen-Tief | 97,29€ |
| Allzeit-Hoch | 104,24€ |
| Allzeit-Tief | 94,28€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 58 |
| Mischfonds | 10 |
| Rentenfonds | 17 |
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