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DNB Nordic Flexible B D1 (AC
119,97€
±0,00 (±0,00%)
19.06.2026, 19:15:19 Uhr
WKN: A2QSHN ISIN: LU2319927237 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 13.04.21 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 31 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Nordic Flexible Bonds |
| Umbrellaname | DNB Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.06.2026
- 2 Stand: 18.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 119,80€ | +0,15% |
| 1 Monat | 119,01€ | +0,81% |
| 6 Monate | 117,75€ | +1,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 117,90€ | +1,76% |
| 1 Jahr | 115,59€ | +3,79% |
| 3 Jahre | 99,68€ | +20,36% |
| 5 Jahre | 100,51€ | +19,37% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18.05.26 - 18.06.26 | +0,81% |
| 6 Monate | 18.12.25 - 18.06.26 | +1,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 18.06.26 | +1,76% |
| 1 Jahr | 18.06.25 - 18.06.26 | +3,79% |
| 3 Jahre | 18.06.23 - 18.06.26 | +20,36% |
| 5 Jahre | 18.06.21 - 18.06.26 | +19,37% |
| seit Auflage | 13.04.21 - 18.06.26 | +20,08% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Laufende Kosten | 0,27% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 119,97€ |
| 52 Wochen-Hoch | 120,16€ |
| 52 Wochen-Tief | 115,82€ |
| Allzeit-Hoch | 120,16€ |
| Allzeit-Tief | 94,67€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 98 |
| Mischfonds | 33 |
| Rentenfonds | 47 |
| Sonstige | 57 |
