Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Aktienanlagen in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt durch börsennotierte oder an geregelten Märkten gehandelte Hinterlegungsscheine erfolgen. Derivate (insbesondere Termingeschäfte in Form von Options- und Futureverträgen) der oben genannten börsennotierten Aktien können auch ergänzend genutzt werden, um Zugang zum indischen Aktienmarkt zu erlangen.
DNB IN Retail A EUR
271,40€
-2,84 (-1,04%)
04.07.2025, 21:56:40 Uhr
WKN: A0M75N ISIN: LU0302237721 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Indien |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.11.07 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 54 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | India |
| Umbrellaname | DNB Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Abhishek Thepade, Parameswara Krishnan |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.07.2025
- 2 Stand: 01.07.2025
- 3 Stand: 31.01.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 271,40€ | -1,04% |
| 1 Woche | 278,00€ | -2,37% |
| 1 Monat | 274,02€ | -0,96% |
| 6 Monate | 333,48€ | -18,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 319,06€ | -14,94% |
| 1 Jahr | 325,22€ | -16,55% |
| 3 Jahre | 221,14€ | +22,73% |
| 5 Jahre | 147,16€ | +84,43% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.06.25 - 03.07.25 | -0,96% |
| 6 Monate | 03.01.25 - 03.07.25 | -18,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 03.07.25 | -14,94% |
| 1 Jahr | 03.07.24 - 03.07.25 | -16,55% |
| 3 Jahre | 03.07.22 - 03.07.25 | +22,73% |
| 5 Jahre | 03.07.20 - 03.07.25 | +84,43% |
| 10 Jahre | 03.07.15 - 03.07.25 | +81,65% |
| seit Auflage | 20.10.08 - 03.07.25 | +189,09% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 271,40€ |
| Eröffnung | 273,06€ |
| Tages-Hoch | 273,06€ |
| Tages-Tief | 270,94€ |
| 52 Wochen-Hoch | 338,92€ |
| 52 Wochen-Tief | 254,56€ |
| Allzeit-Hoch | 338,92€ |
| Allzeit-Tief | 62,35€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 31.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 66 |
| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 4 |
| Sonstige | 38 |
