Der Teilfonds strebt moderate laufende Erträge sowie einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an durch vorwiegende Anlage in festverzinslichen und variabel verzinslichen Schuldtiteln und sonstigen Schuldinstrumenten mit einem Mindestrating von „B-“ oder einer entsprechenden Kreditqualität zum Zeitpunkt des Erwerbs. Die Emittenten dieser Wertpapiere sind hauptsächlich in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig, oder, sofern sie nicht in den Märkten der skandinavischen Länder ansässig sind, üben den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den skandinavischen Märkten gehandelt. Das Rating oder die gleichwertige Bonitätseinstufung solcher Anlagen wird überwacht um sicherzustellen, dass höchstens 10% des Nettovermögens des Teilfonds in Schuldtiteln mit einem Rating von „B-“ oder einer gleichwertigen Kreditqualität infolge einer Herabstufung der Anleihen nach dem Erwerb investiert sind. Sofern das Rating oder die gleichwertige Bonitätseinstufung einer Anlage nicht länger von einer unabhängigen anerkannten Rating-Agentur oder dem Anlageverwalter nach Erwerb bereitgestellt wird, auch wenn die Anleihe zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Mindestrating von „B-“ oder eine entsprechende Kreditqualität aufwies, wird das Rating dieser Anlagen als „CCC+“ oder niedriger angesehen. Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10 % des Nettovermögens des Teilfonds überschreiten. Der Referenzindex des Teilfonds ist ein Composite-Index bestehend aus 75% NBP Norwegian High Yield Index (Hedged) und 25% NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK (Hedged).
DNB HY A€
121,44€
+0,11 (+0,09%)
16.05.2024, 18:09:18 Uhr
WKN: A2AJDQ ISIN: LU1303786096 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 29.05.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 267 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 115 Mio. EUR |
Teilfondsname | High Yield |
Umbrellaname | DNB Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Svein Aage Aanes |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,09% |
1 Woche | 120,97€ | +0,29% |
1 Monat | 121,06€ | +0,22% |
6 Monate | 115,52€ | +5,03% |
Lfd. Jahr (YTD) | 116,09€ | +4,51% |
1 Jahr | 114,13€ | +6,30% |
3 Jahre | 111,14€ | +9,16% |
5 Jahre | 107,70€ | +12,66% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,22% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +5,03% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +4,51% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +6,30% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +9,16% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +12,66% |
seit Auflage | 30.05.17 - 15.05.24 | +21,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Laufende Kosten | 0,42% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 121,44€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 121,33€ |
52 Wochen-Tief | 114,05€ |
Allzeit-Hoch | 121,33€ |
Allzeit-Tief | 84,98€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Mischfonds | 10 |
Rentenfonds | 17 |
Sonstige | 21 |