Der Schwerpunkt liegt auf Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitssektor oder die diesen Sektoren nahestehen. In geografischer Hinsicht hat der Teilfonds volle Flexibilität. Der Teilfonds kann zwischen 5 % und 15 % seines Nettovermögens in Aktien anlegen, die an der Börse in Hongkong oder Shanghai notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens des Teilfonds überschreiten. Eine Erfolgsgebühr von 20 % der Überrendite kann gegenüber dem Vergleichsindex des Teilfonds erhoben werden. Der Vergleichsindex des Teilfonds ist der MSCI World Health Care Index.
DNB Health Care A€
17,33€
+0,21 (+1,20%)
15.05.2024, 20:21:17 Uhr
WKN: A2DVRC ISIN: LU1660425346 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Gesundheitswesen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.10.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen1 | 7 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
Teilfondsname | Health Care |
Umbrellaname | DNB Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Benedicte Kilander Bakke, Eirik Hernes Larsen |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +1,20% |
1 Woche | 17,11€ | +1,29% |
1 Monat | 16,98€ | +2,05% |
6 Monate | 15,45€ | +12,18% |
Lfd. Jahr (YTD) | 16,16€ | +7,22% |
1 Jahr | 16,49€ | +5,05% |
3 Jahre | 13,03€ | +32,96% |
5 Jahre | 11,33€ | +52,96% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +2,05% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +12,18% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +7,22% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +5,05% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +32,96% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +52,96% |
seit Auflage | 20.10.08 - 15.05.24 | +39,35% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,51% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Laufende Kosten | 1,58% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 17,33€ |
52 Wochen-Hoch | 17,51€ |
52 Wochen-Tief | 15,06€ |
Allzeit-Hoch | 17,51€ |
Allzeit-Tief | 9,34€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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