Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert mindestens 75% in fest- und variabel verzinsliche Staats- und staatsgarantierte Anleihen, die auf Euro lauten. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)
DKO - Renten EUR
99,83€
+0,13 (+0,13%)
17.05.2024, 21:46:05 Uhr
WKN: 971242 ISIN: LU0065085960 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.10.89 |
| Fondsalter | 34 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 10 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 10 Mio. EUR |
| Teilfondsname | DKO-Renten EUR |
| Umbrellaname | DKO-Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH, München |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 99,83€ | +0,13% |
| 1 Woche | 99,98€ | -0,14% |
| 1 Monat | 99,21€ | +0,63% |
| 6 Monate | 95,32€ | +4,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 98,38€ | +1,48% |
| 1 Jahr | 91,87€ | +8,67% |
| 3 Jahre | 106,05€ | -5,86% |
| 5 Jahre | 107,92€ | -7,49% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +0,63% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +4,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +1,48% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +8,67% |
| 3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | -5,86% |
| 5 Jahre | 14.05.19 - 14.05.24 | -7,49% |
| seit Auflage | 04.12.89 - 14.05.24 | +104,58% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 99,83€ |
| Eröffnung | 99,70€ |
| Tages-Hoch | 99,83€ |
| Tages-Tief | 99,67€ |
| 52 Wochen-Hoch | 99,90€ |
| 52 Wochen-Tief | 94,67€ |
| Allzeit-Hoch | 110,77€ |
| Allzeit-Tief | 89,48€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 61 |
| Mischfonds | 104 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 13 |
