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DF DFSF GLOBAL REAL ESTATE I

932,36 -2,84 (-0,30%) 25.04.2024, 14:29:24 Uhr
WKN: A2PNY2 ISIN: LU2026829791 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsart Immobilienfonds (IF)
Fondstyp Immobilien unbefristet
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 16.09.19
Fondsalter 4 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 12 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 7 Mio. EUR
Teilfondsname GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS
Umbrellaname DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.04.2024
  • 2 Stand: 23.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,30%
1 Woche 940,87€ -0,60%
1 Monat 965,95€ -3,18%
6 Monate 808,30€ +15,70%
Lfd. Jahr (YTD) 969,74€ -3,56%
1 Jahr 908,84€ +2,90%
3 Jahre 1.063,15€ -12,04%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.03.24 - 23.04.24 -3,18%
6 Monate 23.10.23 - 23.04.24 +15,70%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.04.24 -3,56%
1 Jahr 23.04.23 - 23.04.24 +2,90%
3 Jahre 23.04.21 - 23.04.24 -12,04%
seit Auflage 16.09.19 - 23.04.24 -3,12%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,16%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig250.000,00 Euro
Folgende250.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2019

Kursdaten

Kurs 932,36€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 966,67€
52 Wochen-Tief 786,31€
Allzeit-Hoch 1.256,70€
Allzeit-Tief 668,32€

Anlageidee

Anlageziel ist die Kapitalwertsteigerung. Der Fonds beabsichtigt, das Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), Preferred REITs sowie Unternehmen der Immobilienbranche und Unternehmensanleihen des Immobiliensektors anzulegen. Die Anlagepolitik des Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Der Fonds wird weltweit, einschließlich der Schwellenländer, mindestens 60% des Fondsvermögens in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und geschlossene REITS investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 11.08.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 19.04.2024

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