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DekaLux-Bond A

56,87 -0,20 (-0,34%) 30.05.2024, 22:01:55 Uhr
WKN: 971120 ISIN: LU0011194601 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 17.10.88
Fondsalter 35 Jahre
Anteilsklassenvol.1 153 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname DekaLux-Bond
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 28.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 56,87€ -0,34%
1 Woche 57,21€ -0,59%
1 Monat 56,76€ +0,19%
6 Monate 55,93€ +1,68%
Lfd. Jahr (YTD) 58,17€ -2,24%
1 Jahr 54,83€ +3,72%
3 Jahre 71,26€ -20,20%
5 Jahre 65,81€ -13,59%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.04.24 - 29.05.24 +0,19%
6 Monate 29.11.23 - 29.05.24 +1,68%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.05.24 -2,24%
1 Jahr 29.05.23 - 29.05.24 +3,72%
3 Jahre 29.05.21 - 29.05.24 -20,20%
5 Jahre 29.05.19 - 29.05.24 -13,59%
10 Jahre 29.05.14 - 29.05.24 -2,70%
seit Auflage 17.10.88 - 29.05.24 +318,99%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 56,87€
Schluss Vortag 56,87€
Eröffnung 56,98€
Tages-Hoch 57,08€
Tages-Tief 56,98€
52 Wochen-Hoch 58,25€
52 Wochen-Tief 53,39€
Allzeit-Hoch 76,05€
Allzeit-Tief 44,05€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa zu investieren. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können ergänzend auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung (vornehmlich Euro). Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 13.04.2024 PK PDF herunterladen

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