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Deka-ZilGar 2038-2041

78,54 -0,08 (-0,10%) 19.07.2024, 19:04:08 Uhr
WKN: DK0913 ISIN: LU0287949910 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Laufzeitfonds (LF)
Fondstyp Laufzeit/Ziellaufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.05.07
Fondsalter 17 Jahre
Anteilsklassenvol.1 18 Mio. EUR
Teilfondsname 2038-2041
Umbrellaname Deka-ZielGarant
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 19.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,10%
1 Woche 77,74€ +1,03%
1 Monat 78,06€ +0,61%
6 Monate 78,66€ -0,15%
Lfd. Jahr (YTD) 81,75€ -3,93%
1 Jahr 76,96€ +2,05%
3 Jahre 112,51€ -30,19%
5 Jahre 113,43€ -30,76%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.06.24 - 19.07.24 +0,61%
6 Monate 19.01.24 - 19.07.24 -0,15%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.07.24 -3,93%
1 Jahr 19.07.23 - 19.07.24 +2,05%
3 Jahre 19.07.21 - 19.07.24 -30,19%
5 Jahre 19.07.19 - 19.07.24 -30,76%
10 Jahre 19.07.14 - 19.07.24 +1,30%
seit Auflage 02.05.07 - 19.07.24 -21,30%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten1,20%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.05.2024

Kursdaten

Kurs 78,54€
52 Wochen-Hoch 81,95€
52 Wochen-Tief 70,71€
Allzeit-Hoch 118,04€
Allzeit-Tief 59,92€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2041. In dem laufzeitbegrenzten Fonds Deka-ZielGarant 2038-2041 werden Anteile an aussichtsreichen Investmentfonds der DekaBank und ihrer Kooperationspartner sowie verzinsliche Wertpapiere erworben. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio aus Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine globale Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantieterminen garantiert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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