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Deka-ZilGar 2026-2029

106,55 -0,02 (-0,02%) 19.07.2024, 19:04:08 Uhr
WKN: DK0910 ISIN: LU0287949084 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Laufzeitfonds (LF)
Fondstyp Laufzeit/Ziellaufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.05.07
Fondsalter 17 Jahre
Anteilsklassenvol.1 1 Mio. EUR
Teilfondsname 2026-2029
Umbrellaname Deka-ZielGarant
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 19.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,02%
1 Woche 106,28€ +0,25%
1 Monat 105,93€ +0,59%
6 Monate 105,44€ +1,05%
Lfd. Jahr (YTD) 105,94€ +0,58%
1 Jahr 102,72€ +3,73%
3 Jahre 114,76€ -7,15%
5 Jahre 115,09€ -7,42%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.06.24 - 19.07.24 +0,59%
6 Monate 19.01.24 - 19.07.24 +1,05%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.07.24 +0,58%
1 Jahr 19.07.23 - 19.07.24 +3,73%
3 Jahre 19.07.21 - 19.07.24 -7,15%
5 Jahre 19.07.19 - 19.07.24 -7,42%
10 Jahre 19.07.14 - 19.07.24 +10,58%
seit Auflage 02.05.07 - 19.07.24 +6,95%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr3,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr3,50%
Laufende Kosten0,20%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.01.2020

Kursdaten

Kurs 106,55€
52 Wochen-Hoch 106,58€
52 Wochen-Tief 102,55€
Allzeit-Hoch 119,14€
Allzeit-Tief 69,90€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2029. Der laufzeitbegrenzte Fonds Deka-ZielGarant 2026-2029 legt in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktfonds und Liquidität an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantieterminen garantiert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.01.2024 PK PDF herunterladen

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