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Deka-VarioInvest TF

64,44 -0,07 (-0,10%) 19.07.2024, 22:01:57 Uhr
WKN: 977182 ISIN: DE0009771824 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.11.94
Fondsalter 29 Jahre
Anteilsklassenvol.1 64 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-VarioInvest
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 19.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 64,44€ -0,10%
1 Woche 64,31€ +0,20%
1 Monat 64,07€ +0,58%
6 Monate 63,12€ +2,09%
Lfd. Jahr (YTD) 63,30€ +1,80%
1 Jahr 61,32€ +5,10%
3 Jahre 62,75€ +2,69%
5 Jahre 62,59€ +2,96%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.06.24 - 19.07.24 +0,58%
6 Monate 19.01.24 - 19.07.24 +2,09%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.07.24 +1,80%
1 Jahr 19.07.23 - 19.07.24 +5,10%
3 Jahre 19.07.21 - 19.07.24 +2,69%
5 Jahre 19.07.19 - 19.07.24 +2,96%
10 Jahre 19.07.14 - 19.07.24 +2,79%
seit Auflage 02.11.94 - 19.07.24 +50,09%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,15%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,07%
Maximale Verwaltungsgebühr0,15%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.05.2024

Kursdaten

Kurs 64,44€
Eröffnung 64,16€
Tages-Hoch 64,16€
Tages-Tief 64,16€
52 Wochen-Hoch 64,44€
52 Wochen-Tief 61,19€
Allzeit-Hoch 65,93€
Allzeit-Tief 59,60€

Anlageidee

Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poors oder Fitch bzw. Baa3 bei Moodys). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 1-Monats-Libor zzgl. 0,125% verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds kann in Geldmarktinstrumente und Wertpapiere folgender Aussteller mehr als 35% des Fondsvermögens investieren: Bundesrepublik Deutschland, USA, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande, Belgien, Österreich, Finnland.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 05.07.2024 PK PDF herunterladen

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