Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poors oder Fitch bzw. Baa3 bei Moodys). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 1-Monats-Libor zzgl. 0,125% verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds kann in Geldmarktinstrumente und Wertpapiere folgender Aussteller mehr als 35% des Fondsvermögens investieren: Bundesrepublik Deutschland, USA, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande, Belgien, Österreich, Finnland.
Deka-VarioInvest TF
65,99€
+0,03 (+0,05%)
09.12.2024, 13:15:20 Uhr
WKN: 977182 ISIN: DE0009771824 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -14,34 -0,07% 20.370,27
- MDAX ® +178,06 +0,66% 27.310,86
- TecDAX ® +6,90 +0,20% 3.528,77
- E-STOXX 50 ® +26,20 +0,53% 4.977,78
- NASDAQ 100 +197,03 +0,92% 21.622,25
- HANG SENG +562,74 +2,83% 20.414,09
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Deka Investment GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.11.94 |
Fondsalter | 30 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 659 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Deka-VarioInvest |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Deka-Team |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 06.12.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 65,96€ | +0,05% |
1 Woche | 65,89€ | +0,11% |
1 Monat | 65,47€ | +0,75% |
6 Monate | 63,84€ | +3,32% |
Lfd. Jahr (YTD) | 63,23€ | +4,31% |
1 Jahr | 62,68€ | +5,24% |
3 Jahre | 62,45€ | +5,63% |
5 Jahre | 62,42€ | +5,67% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 06.11.24 - 06.12.24 | +0,75% |
6 Monate | 06.06.24 - 06.12.24 | +3,32% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 06.12.24 | +4,31% |
1 Jahr | 06.12.23 - 06.12.24 | +5,24% |
3 Jahre | 06.12.21 - 06.12.24 | +5,63% |
5 Jahre | 06.12.19 - 06.12.24 | +5,67% |
10 Jahre | 06.12.14 - 06.12.24 | +5,27% |
seit Auflage | 02.11.94 - 06.12.24 | +53,83% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,07% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,15% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.05.2024
Kursdaten
Kurs | 65,99€ |
Schluss Vortag | 65,96€ |
Eröffnung | 65,89€ |
Tages-Hoch | 65,99€ |
Tages-Tief | 65,89€ |
52 Wochen-Hoch | 66,06€ |
52 Wochen-Tief | 62,60€ |
Allzeit-Hoch | 66,06€ |
Allzeit-Tief | 59,20€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2019 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2018 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 05.07.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 39 |
Exchange Traded Funds | 44 |
Laufzeitfonds | 14 |
Mischfonds | 50 |
Rentenfonds | 36 |