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Deka-RentenReal

30,65 +0,03 (+0,10%) 28.05.2024, 17:14:36 Uhr
WKN: DK0AYK ISIN: DE000DK0AYK1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Inflationsgebundene Anleihe Hauptwährung EUR
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.11.04
Fondsalter 19 Jahre
Anteilsklassenvol.1 10 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-RentenReal
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 24.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,10%
1 Woche 30,76€ -0,46%
1 Monat 30,51€ +0,36%
6 Monate 30,20€ +1,39%
Lfd. Jahr (YTD) 31,00€ -1,23%
1 Jahr 30,68€ -0,20%
3 Jahre 32,57€ -5,98%
5 Jahre 30,93€ -1,02%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.04.24 - 24.05.24 +0,36%
6 Monate 24.11.23 - 24.05.24 +1,39%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.05.24 -1,23%
1 Jahr 24.05.23 - 24.05.24 -0,20%
3 Jahre 24.05.21 - 24.05.24 -5,98%
5 Jahre 24.05.19 - 24.05.24 -1,02%
10 Jahre 24.05.14 - 24.05.24 -2,94%
seit Auflage 02.11.04 - 24.05.24 +27,51%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,12%
Maximale Verwaltungsgebühr0,90%
Laufende Kosten1,10%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 30,65€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 31,08€
52 Wochen-Tief 29,57€
Allzeit-Hoch 39,90€
Allzeit-Tief 25,85€

Anlageidee

Das Anlageziel von Deka-RentenReal ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen, inflationsgeschützten Ertrages in Euro, das heißt ein dem so genannten realen Zinssatz entsprechender Ertrag in der Fondswährung (Euro). Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinsliche inflationsindexierte Wertpapiere staatlicher oder staatsnaher Emittenten. Ergänzend können auch nicht-inflationsgeschützte Wertpapiere beigemischt werden. Durch die globale Ausrichtung des Fonds sollen die unterschiedlichen Zins- und Inflationserwartungen ausgenutzt werden. Investitionen erfolgen nahezu vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie der Staaten Frankreich, Großbritannien und den USA jeweils mehr als 35 % des Wertes des Sondervermögens investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

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