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Deka-Renten: Euro 1-3 CF A

1.032,25 -0,20 (-0,02%) 24.04.2024, 21:46:08 Uhr
WKN: 972352 ISIN: LU0044138906 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.03.93
Fondsalter 31 Jahre
Anteilsklassenvol.1 76 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-Renten: Euro 1-3 CF
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 1.032,25€ -0,02%
1 Woche 1.034,22€ -0,17%
1 Monat 1.032,35€ +0,01%
6 Monate 1.009,25€ +2,30%
Lfd. Jahr (YTD) 1.032,93€ -0,05%
1 Jahr 1.000,79€ +3,16%
3 Jahre 1.024,63€ +0,76%
5 Jahre 1.011,94€ +2,03%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.03.24 - 22.04.24 +0,01%
6 Monate 22.10.23 - 22.04.24 +2,30%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 22.04.24 -0,05%
1 Jahr 22.04.23 - 22.04.24 +3,16%
3 Jahre 22.04.21 - 22.04.24 +0,76%
5 Jahre 22.04.19 - 22.04.24 +2,03%
10 Jahre 22.04.14 - 22.04.24 +5,79%
seit Auflage 09.03.93 - 22.04.24 +119,88%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,38%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,07%
Maximale Verwaltungsgebühr0,38%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 29.03.2024

Kursdaten

Kurs 1.032,25€
Eröffnung 1.032,45€
Tages-Hoch 1.032,45€
Tages-Tief 1.032,25€
52 Wochen-Hoch 1.033,44€
52 Wochen-Tief 998,49€
Allzeit-Hoch 1.100,85€
Allzeit-Tief 838,26€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere innerhalb der Euroländer mit ein- bis dreijähriger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

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