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Deka-OptiRent TF

115,38 +0,16 (+0,14%) 19.04.2024, 19:28:27 Uhr
WKN: DK092W ISIN: LU0332479749 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 10.12.07
Fondsalter 16 Jahre
Anteilsklassenvol.1 353 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-OptiRent
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 19.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 115,38€ +0,14%
1 Woche 115,57€ -0,16%
1 Monat 115,83€ -0,39%
6 Monate 113,73€ +1,45%
Lfd. Jahr (YTD) 114,86€ +0,45%
1 Jahr 111,48€ +3,50%
3 Jahre 116,07€ -0,59%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.03.24 - 19.04.24 -0,39%
6 Monate 19.10.23 - 19.04.24 +1,45%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.04.24 +0,45%
1 Jahr 19.04.23 - 19.04.24 +3,50%
3 Jahre 19.04.21 - 19.04.24 -0,59%
seit Auflage 11.12.07 - 19.04.24 +16,01%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr0,20%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig25,00 Euro
Folgende1,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 29.03.2024

Kursdaten

Kurs 115,38€
Eröffnung 115,48€
Tages-Hoch 115,48€
Tages-Tief 115,38€
52 Wochen-Hoch 116,02€
52 Wochen-Tief 111,50€
Allzeit-Hoch 118,86€
Allzeit-Tief 109,84€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds sind für eine dreijährige Anlageperiode und in der Folge für rollierende, d.h. jeweils neu beginnende Dreijahres-Zeiträume angemessene Renditen. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis zum 16.Dezember 2016. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) zu investieren sowie Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.03.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

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