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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 10.12.07
Fondsalter 18 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 301 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-OptiRent
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 2 Jahre
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 21.08.2026
  • 3 Stand: 31.07.2026
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.07.26 - 24.08.26 +0,23%
6 Monate 24.02.26 - 24.08.26 -0,01%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 24.08.26 +0,46%
1 Jahr 24.08.25 - 24.08.26 +0,98%
3 Jahre 24.08.23 - 24.08.26 +9,15%
5 Jahre 24.08.21 - 24.08.26 +6,48%
10 Jahre 24.08.16 - 24.08.26 +7,16%
seit Auflage 11.12.07 - 24.08.26 +24,06%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr0,20%
Laufende Kosten0,10%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig25,00 Euro
Folgende1,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.07.2026

Kursdaten

Kurs 123,86€
Schluss Vortag 123,85€
52 Wochen-Hoch 123,89€
52 Wochen-Tief 122,41€
Allzeit-Hoch 123,89€
Allzeit-Tief 99,18€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds sind für eine dreijährige Anlageperiode und in der Folge für rollierende, d.h. jeweils neu beginnende Dreijahres-Zeiträume angemessene Renditen. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis zum 16.Dezember 2016. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) zu investieren sowie Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt.

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