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Deka-Nachh BasStr Rent CF

101,43 -0,27 (-0,27%) 19.04.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: 930906 ISIN: LU0107368036 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.02.00
Fondsalter 24 Jahre
Anteilsklassenvol.1 64 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 19.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 101,43€ -0,27%
1 Woche 101,66€ -0,23%
1 Monat 101,29€ +0,13%
6 Monate 97,87€ +3,63%
Lfd. Jahr (YTD) 100,69€ +0,73%
1 Jahr 97,47€ +4,06%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.03.24 - 19.04.24 +0,13%
6 Monate 19.10.23 - 19.04.24 +3,63%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.04.24 +0,73%
1 Jahr 19.04.23 - 19.04.24 +4,06%
seit Auflage 01.02.00 - 19.04.24 +81,85%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag1,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,45%
Maximale Verwahrstellenvergütung1,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,45%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 29.03.2024

Kursdaten

Kurs 101,43€
Eröffnung 101,16€
Tages-Hoch 101,16€
Tages-Tief 101,16€
52 Wochen-Hoch 101,72€
52 Wochen-Tief 97,31€
Allzeit-Hoch 103,81€
Allzeit-Tief 93,88€

Anlageidee

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa zu investieren. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Investitionen erfolgen vorrangig in Euro und in anderen europäischen Währungen. Mindestens 75% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefen (durch öffentliche Darlehen und Grundpfandrechte besicherte, verzinsliche Wertpapiere). Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.07.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.01.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

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