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Deka-Multi Asset Income CF

85,31 -0,14 (-0,16%) 11.07.2025, 17:25:07 Uhr
WKN: DK2J66 ISIN: DE000DK2J662 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 17.08.15
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 2.120 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-Multi Asset Income
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 11.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,16%
1 Woche 85,40€ -0,11%
1 Monat 84,90€ +0,48%
6 Monate 82,51€ +3,40%
Lfd. Jahr (YTD) 82,79€ +3,04%
1 Jahr 80,67€ +5,75%
3 Jahre 72,28€ +18,03%
5 Jahre 75,01€ +13,74%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.06.25 - 11.07.25 +0,48%
6 Monate 11.01.25 - 11.07.25 +3,40%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 11.07.25 +3,04%
1 Jahr 11.07.24 - 11.07.25 +5,75%
3 Jahre 11.07.22 - 11.07.25 +18,03%
5 Jahre 11.07.20 - 11.07.25 +13,74%
seit Auflage 18.08.15 - 11.07.25 +19,13%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,09%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,16%
Maximale Verwaltungsgebühr1,09%
Laufende Kosten1,30%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 30.05.2025

Kursdaten

Kurs 85,31€
52 Wochen-Hoch 85,45€
52 Wochen-Tief 80,36€
Allzeit-Hoch 101,48€
Allzeit-Tief 62,68€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Über die weltweite Investition in ertragsstarke Anlageklassen sollen regelmäßige Ausschüttungen und eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage, weltweit in unterschiedliche Wertpapiertypen zu investieren. So werden überwiegend verzinsliche Wertpapiere, z.B. Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen, Wandelanleihen und Staats- und Unternehmensanleihen, sowie Aktien (max.30%) und Zertifikate erworben. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann vollständig in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Im Fonds werden nur Anleihen erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder ein äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Die Anlagen im Fonds erfolgen überwiegend in EUR oder werden entsprechend gegenüber dem Euro weitestgehend währungsgesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.11.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.01.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.07.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 11.04.2025 PK PDF herunterladen

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