Zum Inhalt springen

Deka-Flx: € A

869,10 +0,15 (+0,02%) 22.05.2024, 09:30:12 Uhr
WKN: 971712 ISIN: LU0035700458 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.07.91
Fondsalter 32 Jahre
Anteilsklassenvol.1 15 Mio. EUR
Teilfondsname Euro
Umbrellaname Deka-Flex:
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 17.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 868,95€ +0,02%
1 Woche 868,11€ +0,10%
1 Monat 866,01€ +0,34%
6 Monate 852,10€ +1,98%
Lfd. Jahr (YTD) 859,71€ +1,08%
1 Jahr 845,47€ +2,78%
3 Jahre 859,92€ +1,05%
5 Jahre 849,50€ +2,29%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +0,34%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +1,98%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 +1,08%
1 Jahr 17.05.23 - 17.05.24 +2,78%
3 Jahre 17.05.21 - 17.05.24 +1,05%
5 Jahre 17.05.19 - 17.05.24 +2,29%
10 Jahre 17.05.14 - 17.05.24 +4,92%
seit Auflage 15.07.91 - 17.05.24 +119,78%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,75%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,75%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,48%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,75%
Maximale Verwaltungsgebühr0,48%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 869,10€
Schluss Vortag 868,95€
Eröffnung 864,30€
Tages-Hoch 869,10€
Tages-Tief 864,30€
52 Wochen-Hoch 869,00€
52 Wochen-Tief 840,35€
Allzeit-Hoch 987,67€
Allzeit-Tief 772,73€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren oder mit variabler Verzinsung und in Geldmarktinstrumente zu investieren. Dabei werden insbesondere Vermögensgegenstände staatlicher Aussteller, von Unternehmen sowie besicherte Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) erworben. Es werden überwiegend auf Euro lautende Vermögensgegenstände erworben, die selbst oder deren Aussteller überwiegend eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Ergänzend können Bankguthaben gehalten werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 23.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.