Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa zu investieren. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Investitionen erfolgen vorrangig in Euro und in anderen europäischen Währungen. Mindestens 75% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefen (durch öffentliche Darlehen und Grundpfandrechte besicherte, verzinsliche Wertpapiere). Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen.
Deka-ESG BasisStr Rent TF(A)
97,81€
-0,39 (-0,40%)
11.07.2025, 22:02:48 Uhr
WKN: DK2J5J ISIN: LU1084635462 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- INTEGRUM AB B -0,00 -0,23% 1,75€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka International S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.07.14 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 513 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Deka-ESG BasisStrategie Renten |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Deka-Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 11.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 97,81€ | -0,40% |
| 1 Woche | 97,90€ | -0,09% |
| 1 Monat | 97,57€ | +0,25% |
| 6 Monate | 95,78€ | +2,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 96,04€ | +1,84% |
| 1 Jahr | 93,56€ | +4,54% |
| 3 Jahre | 86,30€ | +13,34% |
| 5 Jahre | 88,27€ | +10,80% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.06.25 - 11.07.25 | +0,25% |
| 6 Monate | 11.01.25 - 11.07.25 | +2,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 11.07.25 | +1,84% |
| 1 Jahr | 11.07.24 - 11.07.25 | +4,54% |
| 3 Jahre | 11.07.22 - 11.07.25 | +13,34% |
| 5 Jahre | 11.07.20 - 11.07.25 | +10,80% |
| seit Auflage | 01.08.14 - 11.07.25 | +10,08% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 25,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.05.2025
Kursdaten
| Kurs | 97,81€ |
| Eröffnung | 97,02€ |
| Tages-Hoch | 97,02€ |
| Tages-Tief | 97,02€ |
| 52 Wochen-Hoch | 97,90€ |
| 52 Wochen-Tief | 93,53€ |
| Allzeit-Hoch | 99,27€ |
| Allzeit-Tief | 84,65€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.07.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.01.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.04.2025 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 42 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Laufzeitfonds | 8 |
| Mischfonds | 33 |
| Rentenfonds | 23 |
| Sonstige | 6 |
| wertgesicherte Fonds | 18 |
