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Deka-EM Bond CF

69,76 -0,08 (-0,11%) 17.05.2024, 17:36:11 Uhr
WKN: DK1A32 ISIN: LU0350136957 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.06.08
Fondsalter 15 Jahre
Anteilsklassenvol.1 133 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-EM Bond
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,11%
1 Woche 69,73€ +0,16%
1 Monat 69,03€ +1,17%
6 Monate 64,02€ +9,10%
Lfd. Jahr (YTD) 68,94€ +1,30%
1 Jahr 64,20€ +8,78%
3 Jahre 82,68€ -15,53%
5 Jahre 77,84€ -10,28%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.04.24 - 15.05.24 +1,17%
6 Monate 15.11.23 - 15.05.24 +9,10%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 15.05.24 +1,30%
1 Jahr 15.05.23 - 15.05.24 +8,78%
3 Jahre 15.05.21 - 15.05.24 -15,53%
5 Jahre 15.05.19 - 15.05.24 -10,28%
10 Jahre 15.05.14 - 15.05.24 +1,69%
seit Auflage 04.06.08 - 15.05.24 +36,76%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,75%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,75%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten1,50%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig25,00 Euro
Folgende1,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 69,76€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 69,84€
52 Wochen-Tief 61,05€
Allzeit-Hoch 102,11€
Allzeit-Tief 12,08€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus den so genannten 'Schwellenländern' weltweit. Aussteller dieser Wertpapiere sind vorrangig Regierungen, Unternehmen, staatliche Behörden und supranationale Organisationen. Der Fonds darf in Anleihen investieren, die auf US-Dollar, Yen und Euro lauten. Mindestens 90 % des Fondsvermögens werden in Euro angelegt oder gegen Euro gesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.08.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 13.04.2024 PK PDF herunterladen

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