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Deka-CorporateBond Euro TF

50,36 -0,19 (-0,39%) 19.04.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: 934026 ISIN: LU0112250559 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.05.00
Fondsalter 23 Jahre
Anteilsklassenvol.1 97 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-CorporateBond Euro
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 19.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 50,36€ -0,39%
1 Woche 50,66€ -0,59%
1 Monat 50,37€ -0,02%
6 Monate 46,75€ +7,73%
Lfd. Jahr (YTD) 50,35€ +0,02%
1 Jahr 46,82€ +7,57%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.03.24 - 19.04.24 -0,02%
6 Monate 19.10.23 - 19.04.24 +7,73%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.04.24 +0,02%
1 Jahr 19.04.23 - 19.04.24 +7,57%
seit Auflage 02.05.00 - 19.04.24 +69,24%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 29.03.2024

Kursdaten

Kurs 50,36€
Eröffnung 49,11€
Tages-Hoch 49,11€
Tages-Tief 49,11€
52 Wochen-Hoch 50,77€
52 Wochen-Tief 46,66€
Allzeit-Hoch 56,43€
Allzeit-Tief 43,42€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, vorwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität zu investieren. Wertpapiere mit minderer Schuldnerqualität dürfen 25 % des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Investitionen erfolgen nahezu vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 13.04.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

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