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Deka-CorporateBond Euro CF

52,68 -0,07 (-0,13%) 06.12.2024, 17:58:13 Uhr
WKN: 934025 ISIN: LU0112241566 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.05.00
Fondsalter 24 Jahre
Anteilsklassenvol.1 318 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-CorporateBond Euro
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 06.12.2024
  • 3 Stand: 31.10.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,13%
1 Woche 52,45€ +0,44%
1 Monat 51,94€ +1,42%
6 Monate 50,11€ +5,13%
Lfd. Jahr (YTD) 49,55€ +6,31%
1 Jahr 48,51€ +8,60%
3 Jahre 54,33€ -3,04%
5 Jahre 53,02€ -0,64%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 06.11.24 - 06.12.24 +1,42%
6 Monate 06.06.24 - 06.12.24 +5,13%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 06.12.24 +6,31%
1 Jahr 06.12.23 - 06.12.24 +8,60%
3 Jahre 06.12.21 - 06.12.24 -3,04%
5 Jahre 06.12.19 - 06.12.24 -0,64%
10 Jahre 06.12.14 - 06.12.24 +13,12%
seit Auflage 02.05.00 - 06.12.24 +100,67%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten1,00%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.05.2024

Kursdaten

Kurs 52,68€
52 Wochen-Hoch 52,75€
52 Wochen-Tief 48,49€
Allzeit-Hoch 59,91€
Allzeit-Tief 29,96€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, vorwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität zu investieren. Wertpapiere mit minderer Schuldnerqualität dürfen 25 % des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Investitionen erfolgen nahezu vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 13.04.2024 PK PDF herunterladen

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