Zum Inhalt springen

Deka-CorpBond NonFin S

116,30 +0,37 (+0,32%) 12.04.2024, 18:09:15 Uhr
WKN: DK2D7W ISIN: DE000DK2D7W1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 16.03.09
Fondsalter 15 Jahre
Anteilsklassenvol.1 182 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-CorporateBond NonFinancial
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 10.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,32%
1 Woche 116,72€ -0,36%
1 Monat 116,53€ -0,20%
6 Monate 110,67€ +5,09%
Lfd. Jahr (YTD) 116,69€ -0,34%
1 Jahr 110,72€ +5,04%
3 Jahre 125,53€ -7,35%
5 Jahre 118,21€ -1,61%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.03.24 - 11.04.24 -0,20%
6 Monate 11.10.23 - 11.04.24 +5,09%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 11.04.24 -0,34%
1 Jahr 11.04.23 - 11.04.24 +5,04%
3 Jahre 11.04.21 - 11.04.24 -7,35%
5 Jahre 11.04.19 - 11.04.24 -1,61%
10 Jahre 11.04.14 - 11.04.24 +15,50%
seit Auflage 17.03.09 - 11.04.24 +64,14%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,90%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr0,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 116,30€
52 Wochen-Hoch 116,65€
52 Wochen-Tief 108,88€
Allzeit-Hoch 133,29€
Allzeit-Tief 80,40€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität zu investieren (Investment Grade). Maximal 15 % des Fondsvermögens dürfen in erstklassige Staatsanleihen und Pfandbriefe der Eurozone investiert werden. Ungedeckte Anleihen von Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) sind nicht im Fondsvermögen enthalten. Investitionen erfolgen vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherten Wertpapieren fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Der Einsatz von Kreditderivaten ist nicht erlaubt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 22.03.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.
Die Wiedergabe wurde unterbrochen.